Ostojen korjaukset

[Maaris]

Hei,

Miten toimin seuraavan kohdalla:
Yrityksemme tililtä on maksettu yhdelle ostolaskulle tuplasuoritus helmikuussa 2015. Nyt toimittaja lähetti viestin jossa kertoi käyttävänsä tuota tuplasuoritusta meidän avoimiin laskuihin ja palauttaa loput pankkitilille. Muuten ok, mutta kyseisiä laskuja ei järjestelmässä ole ja pyysin näistä kopiot päästäkseni käsikisi asiaan. Laskut ovat pieniä ja niitä on kolme kappaletta pitkin vuotta. Miten toimin että menee oikein? Tilinpäätöstä ei ole vielä tehty.

[HannaF]

Ylimääräinen maksu kirjataan ennakkomaksuksi ja kulut sille tilikaudelle, jolle laskutkin on kirjattu.