APUA, liikaa maksetun ennakon palautus/korjaus

[Anmar]

Hei

Ehtiikö joku viisas auttaa.

Palkkahallinta on pidättänyt veroa veroa esim. 500,00 liikaa ja se se korjataan seuraavassa kuussa maksamalla kassasta palkkaennakkona tuo 500,00 saajalle. Eli kassa kredit ja palkkaennakko debet.
Korjaus tehdään palkkahallintaan ja saan kirjanpitoon ajettavaksi tiedoston jossa:
palkkaennakko 500,00 kredit
ennakonpidätysvelkatili 500,00 debit

Kun nämä on edelliset on ajettu kirjanpitoon on minulla kirjanpidossa +500,00 sekä ennekonpidätystilin kredit että debet puolella enemmän kuin vuosi-ilmoituksessa.

Onko antaa vinkkejä mistä lähden etsimään virhettä tai miten asia OIKEASTI hoidettaisiin jotta eroa ei tulisi? Minusta joko nuo saamani kirjaukset ovat väärin tai joku aikaisemmista palkkakirjauksista?

Kaikista ehdotuksista kiitollinen!

Anmar

[Andy]

Hetkinen eikö tuossa ole kredit ja debit väärin päin? Jos pankkitililtä otetaan rahaa niin se on tietysti pankkitilin kredit-kirjaus ja eikö tuolloin palkkaennakkotilin kuuluisi kasvaa debitiin? Ja tällöin varmaan myös tuo ennakonpidätysvelka olisi pikemminkin kredit puolen kirjaus?