Apua tilinpäätökseen

[minkku]

Jäännöstase 1 jälkeen ostojen alv-velka debetissä 1650 ja myyntien alv-saam. kreditissä 2500 sekä maksettava alv-velka kredit 950 euroa. Omaan käyttöön otetut tavarat lisäävät myyntien alv-saamista 115 euroa. Alv-tilit päätetään maksettava alv-velka -tilille. Miten kirjaan tp-viennit...? Jäännöstase 2 heittää juurikin tuon 950 euroa... joku menee tässä väärin, vaikka kuinka pähkäilen tätä?

[Andy]

Oma huomioni kiinnittyi nyt siihen että puhut ostojen kohdalla alv-velasta ja myyntien kohdalla alv-saamisesta, vaikka senhän kuuluisi mennä juuri päin vastoin. Voisiko virhe löytyä tämän asian tiimoilta, vai kirjoititko vain vahingossa nimet väärin päin?

[minkku]

Anteeksi, kirjoitin vain todellakin ne väärinpäin...

Jäännöstase 2:een tulee kyllä maksettavaan alv-velkaan oikea summa 965 euroa, mutta mutta kredit-puolelta uupuu siis tuo 950 euroa, joka oli jäännöstase 1 kredit-puolella...

[Andy]

Mistä tuo 950 € on sinne maksettava alv-tilille tullut, edellisestä alv-kaudestako? Voitko tarkastella kyseistä kirjausta tarkemmin, näkyykö se taseessa oikein sekä vastaavaa että vastattavaa -puolella?

[minkku]

Tässä tää taulukko, mulla on siis tällänen tehtävä, ja on annettu vain jäännöstase 1, jossa maksettava alv-velka 950.

Josko joku hoksaa, mikä mulla on tuossa väärin...

[Andy]

Jos osaan tulkita tuota taulukkoa niin kuin se on tarkoitettu, niin tilanne on siis se että maksettava-alv velka tilin kredit-saldo on jo valmiiksi 850 €. Sen jälkeen kyseiselle tilille tulee TP-vientinä 1650 € debet-kirjaus ja 2615 € kredit kirjaus. Eikö noiden kirjausten jälkeen kredit-puolelle pitäisi jäädä 950 - 1650 + 2615 = 1915 €? Nythän siellä on vain 965 €..