Lueskelin sekä tämän että verotuksen alla olevia ALV-keskusteluja, mutta en suoranaisesti löytänyt vastausta ongelmaani.
Kyseessä osakeyhtiö joka kuuluu kk-ALV-tilitysten piiriin. Päättyneeltä tilikaudelta olen tehnyt ALV-tilitykset verottajalle (tai palautuspyynnöt) vain käyttämällä "ALV-laskelma tileittäin" ja syöttänyt sieltä tiedot verotilipalveluun. Toimi hienosti - ainakin siihen asti kunnes pääsin tilinpäätökseen.
Tilikauden lopuksi käytin ALV-tilien päättämistä ja sain sieltä sitten lopullisen tiedon että verottaja palauttaa x euroa. Aikaisemmilta kuukausilta on sekä palautuksia (kuvataan niitä muuttujilla p1 ja p2) että maksuja. Lisäksi olin saanut yhden laskun konsultointipalkkioista ja sen ALV:sta jonka maksu suoritettiin seuraavan tilikauden aikana, mutta kulu merkittiin sulkeutuvalle tilikaudelle (kuvataan muuttujalla k1 (konsulttipalkkio) ja a1 (palkkion ALV)).
Olin merkannut aikaisemmat palautukset per Pankkitili (eli debet puolelle), an 1764 Anotut arvonlisäveropalautukset.
Tilille 1764 jäi siis kredit puolelle p1 ja p2 (verottajan palauttamat ALVit) sekä debet puolelle a1 (konsulttipalkkion ALV maksettavaksi seuraavana vuonna).
Kuitenkaan tilitin ei ottanut huomioon tilin 1764 rahoja kun se laski lopullista ALV-summaa koko vuodelta. Näin ainakin luulen, koska nämä luvut tulivat näkymään taseeseen.
Tais mennä ihan kuuseen nyt nämä viennit.
Miten tuo pitäisi mennä oikein?