Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
Erikoistapaus
Viestit: 9
Liittynyt: 28 Tammi 2019, 21:49

Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Erikoistapaus »

Yhdistys maksoi maksun tililtä A vaikka se olisi ehdottomasti pitänyt maksaa tililtä B. Tilanne korjattiin siirtämällä tililtä B kyseinen summa tilille A.

Tilinpäätöstä tehtäessä tulee ongelma, johon en muista opinnoissa törmänneeni. Siirto tulee päiväkirjaan kahteen kertaan: tilin A kohdalla +100 e (debit) tililtä B (kredit) ja tilin B kohdalla -100 e (kredit) tilille A (debit). Tili B näyttää 100 euroa liian vähän ja tili A 100 e liikaa! Miten tilanne korjataan tilinpäätöksessä? Korjaustosite?
Graf af Kexholm
Viestit: 130
Liittynyt: 03 Elo 2019, 22:21
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Graf af Kexholm »

Käyttäkää jotain maksuliikennetiliä pankkitilien välisissä siirroissa.

D Maksuliikenne K Tili B
D Tili A K Maksuliikenne.
Erikoistapaus
Viestit: 9
Liittynyt: 28 Tammi 2019, 21:49

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Erikoistapaus »

Okei, niinhän tuo näytetään tehtävän. Kiitos!

Mutta siirrot on tehty viime vuonna. Jos nyt luon Maksuliikennetilin, täytyyhän touhusta laatia jonkinlainen tosite, koska tiliotteissa näkyvät vain nuo kolme tapahtumaa: maksu A:lta, ja kaksi siirtoa B:ltä A:lle. Vai miten ihmeessä korjataan mennyt tapahtuma - en ymmärrä!
Graf af Kexholm
Viestit: 130
Liittynyt: 03 Elo 2019, 22:21
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Graf af Kexholm »

Niin, siis tarkoitin maksuliikennetilillä kirjanpidollista tiliä, älkää nyt sitä varten mitään pankkitiliä avatko.
Erikoistapaus
Viestit: 9
Liittynyt: 28 Tammi 2019, 21:49

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Erikoistapaus »

Ymmärsin asian kyllä täydellisesti! :D Kirjoitin tilin luomisesta, en avaamisesta.

Kysyin edellisessä viestissäni apua tositteen laatimiseen tai vinkkiä siihen miten ihmeessä nimeän tapahtumat, mitä kirjoittaisin selitteeksi summien kierrättämiselle? Suurin osa yhdistysihmisistä ei tajua asiasta tuon taivaallista ja ihmettelee päänsä puhki.
Graf af Kexholm
Viestit: 130
Liittynyt: 03 Elo 2019, 22:21
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Graf af Kexholm »

Viime vuoden kirjanpidossa on tuo kirjaus D A K B kahteen kertaan, eikö vaan?
Sen kun muokkaat kirjaustositteen käyttämään tuota maksuliikennetiliä, ellette ole nyt saattaneet virheellistä välitasetta ulkopuolisten hyödynnettäväksi. Kyllä kirjanpidon tositteita saa muokata, niin kauan kun sen perusteella ei ole tehty tilinpäätöstä, tai saatettu ulkopuolisten (verottaja, pankki jne.) tietäväksi.

Jos nyt vahingossa kirjaat D 5000 Pankki K 5000 Myyntisaamiset kun pitikin kirjata D 2000 Pankki K 2000 Myyntisaamiset, ei sitä nyt silloin kannata lähteä millään uudella tositteella korjaamaan D 5000 Myyntisaamiset K 5000 Pankki.
Erikoistapaus
Viestit: 9
Liittynyt: 28 Tammi 2019, 21:49

Re: Tilien välinen siirto kahdentuu päiväkirjassa, miten korjaan?

Viesti Kirjoittaja Erikoistapaus »

Viime vuoden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä vasta tehdään. Kirjanpidossamme ei käytetä kirjaustositteita kuin esim. poistoista, siirtoveloista ja -saamisista, maksujen ja tulojen tositteena toimii tiliote!!! MUTTA tästä maksuliikennetilin käyttämisestä on kirjattava jotakin joka miehen ja naisen ymmärrettävää. Esimerkkisi on vähintäänkin kummallinen, nyt ei ole kyse vääristä summista. Kirjoitat ikään kuin et olisi lukenut kysymystä.

Voisiko joku muu vastata, kiitos. Miten nimeäisitte ja selittäisitte summien kierrättämisen? En löydä googlaamalla yhtään esimerkkiä.
Vastaa Viestiin