Edellisen tilikauden ALV kummittele alkavan vuoden taseessa tilien päättämisestä huolimatta

[fliprrrr]

En meinaa löytää ratkaisua tähän.... Eli tässä 2017 ja 2018 sarakkeet.

tilanne taseessa.png (19.9 KiB) Viewed 42448 times

2017 tilit on päätetty näin:

tilien paattaminen.png (18.86 KiB) Viewed 42448 times

Ja tässä 3294,08e näkyy edelleen tuossa tämän vuoden alusaldona tilillä 29391 Alv myynnistä:

Screen Shot 2018-04-20 at 15.18.19.png (28.7 KiB) Viewed 42448 times

Onko jotain jäänyt tekemättä vai onko vika vaan mun lähestymisessä tähän asiaan?

[Tilkkari]

Tuon tilin 29391 Alv myynnistä ja 29392 Alv ostoista pitäisi molempien nollautua, kun klikkaat "alv-tilien päättäminen".
niitä ei ole tarkoituskaan manuaalisesti nollata, vaan joka kuukausi/neljännesvuosi/vuosi ajaa alv-tilien päättäminen, jolla nettosaldo siirtyy sitten ALV-velka tai -saaminen tilille.

[fliprrrr]

Jep, näin luulisi sen homman menevän ja se on juurikin se mitä vuoden 2017 viimeisenä "tositteena" tein (kts screenshot nr 2).

[Tilkkari]

Jep, näin luulisi sen homman menevän ja se on juurikin se mitä vuoden 2017 viimeisenä "tositteena" tein (kts screenshot nr 2).

Tsekkaa vielä, että 2017 tili on päättynyt oikein ja näkyy loppusaldona oikein.

Kun olet tämän tehnyt, niin vaihda tilikausi 2018-vuodeksi asetuksista, mene kohtaan "alkusaldot" ja paina siitä "tuo edellisen tilikauden saldot".

Ainakin joskus on tuollainen auttanut, kun alkusaldoksi on siirtynyt joku vanha saldo.

[fliprrrr]

Tsekkaa vielä, että 2017 tili on päättynyt oikein ja näkyy loppusaldona oikein.

Tältä näyttää tilien saldot -näkymä 2017:

2017.png (10.96 KiB) Viewed 42305 times

Tältä näyttää tilien saldot -näkymä 2018:

2018.png (11.85 KiB) Viewed 42305 times

Kun olet tämän tehnyt, niin vaihda tilikausi 2018-vuodeksi asetuksista, mene kohtaan "alkusaldot" ja paina siitä "tuo edellisen tilikauden saldot". Ainakin joskus on tuollainen auttanut, kun alkusaldoksi on siirtynyt joku vanha saldo.

Avaan "Alkusaldot..." Tilittimen ylävalikosta Muokkaa-kohdasta ja näkymä näyttää tältä. Enkä näe tossa missään "tuo edellisen tiliauden saldot" toimintoa.

Screen Shot 2018-05-18 at 21.12.51.png (45.58 KiB) Viewed 42305 times

[fliprrrr]

OKEI-OKEI-OKEI...

Kyseinen valikko oli ns snadisti normaalia poikkeavan näköinen enkä siten vaan erottunut muusta käyttöliittymästä. Jätän tämän tähän jos jollekin muulle käy sama kämmi. Ja kiitos vielä tosta edellisestä neuvosta. Best!

valikko.png (43.56 KiB) Viewed 42296 times

[Tilkkari]

OKEI-OKEI-OKEI...

Kyseinen valikko oli ns snadisti normaalia poikkeavan näköinen enkä siten vaan erottunut muusta käyttöliittymästä. Jätän tämän tähän jos jollekin muulle käy sama kämmi. Ja kiitos vielä tosta edellisestä neuvosta. Best!

Eli tällä lähti futaamaan?

[fliprrrr]

Eli tällä lähti futaamaan?

Kyllä. Uusi tilikausi oli siis jo perustettu ja kirjauksia tehty ja ennen kun saatiin edellisen tilikauden tilit päätökseen. Loppusaldojen kopiointi haki edelliseltä tilikaudelta uudet saldot eli nollatut alvitilit. Asia jonka tietenkin vois olettaa tapahtuvan "jotenkin" automaattisesti mutta ymmärän toki miksi Tilitin toimii näin.

[IP2019]

Outo juttu. Miksiköhön minulla ei näy tuota Alkusaldot valikkoa? Käytössä viimeisin Tilitinversio Win10:ssä.