Liikasuorituksen palautus lukitulta tilikaudelta

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
Päkä65
Viestit: 6
Liittynyt: 05 Helmi 2020, 13:45

Liikasuorituksen palautus lukitulta tilikaudelta

Viesti Kirjoittaja Päkä65 »

Miten kirjaisitte vuonna 2021 maksetun liikasuorituksen, joka palautetaan tänä vuonna ? Tilikausi 2021 on jo lukittu, joten sitä ei voi kohdentaa enää sinne.
Se on kirjattu vuonna 2021 1910 an 1702. Tuo tili 1702 on siirrettyjä saamisia vuodelta 2020 toisesta ohjelmasta johon saaminen kuului? Ohjelma vaihtui kesken vuotta, joten vanhatieto tuotiin könttösummina ei laskukohtaisina. Tilikaudenlopussa tuon tilin 1702 koko loppusaldo kirjattu luottotappioiksi. Summa on pieni, joten ei ole mitään syytä lähteä purkamaan jo lukittua tilikautta. Tuo palautettava summa sisältyi kirjattuun luottotappioon.
Liikasuoritusta ei oltu huomattu aikaisemmin.