Mistä kassakirja Openofficeen

[Meku]

Hei!

Minulla oli vanhalla tietokoneellani (jota ei enää ole) Excel- pohjaan tehty "simppeli" kassakirja, joka laski päivittäistä kassavirtaa.
Aamukassapohja
Iltakassapohja
Kassastamaksu
Pankkikortit
Tilitykset
Nettomyynti
_______
0

Ohjelma laski luvut merkkaamalla päivän tilanteen. Nyt en osaa luoda tuota kaavaa Openofficeen millään. Osaiskos joku viisas auttaa? Luvut olivat siinä siis yhdellä vaakarivillä ja allekain mahtui tietoa kuukausikaupalla, yksi rivi oli siis aina yksi päivä.

[Tapaus16]

Hei!

Minulta taipuu excelin ja open officen käyttö suht hyvin, eli luulen osaavani tehdä haluamasi kaavan.

En kuitenkaan ollut ihan varma miten kuvaamiesi kohtien tulisi käyttäytyä, joten voisitko selventää niitä hieman?

Iltakassapohjastasta varmaan vähennetään aamukassapohja (eli näin saadaan kassan absoluuttinen muutos)?
Onko tuo nettomyynti se sarake mihin lopuksi tulee laskuyhtälön lopputulos?
Miten kassastamaksu, pankkikortit ja tilitykset vaikuttavat?

Laitan liitteeksi tähän astisen yritykseni, joka ei varmaan vielä toimi niinkuin tarkoitit, sillä luulen etten ymmärtänyt kaikkia kohtia oikein:

[Meku]

Muutoin tuo näyttää hyvältä mutta tuohon myyntisarakkeeseen tulisi se todellinen päivän nettomyynti ja sen jälkeen sarake jossa sitten joku luku, mieluiten 0. Jos viimeinen luku vaikka 10 niin kassassa ois liikaa rahaa 10€. Näin meillä se ed. kassakirja toimi. No kassasta jos jotain maksetaan, niin sehän vähentää sitten pohjakassaa jne. Ainiin ja sen ei tarvi olla tuollainen kuukauden mittainen taulukko, joka päivän alkuun merkkasimme vaan päiväyksen niin sitä saattoi jatkaa vaikka vuoden tmv.
Voi ihana, kun joku jaksaa perehtyä tähän ongelmaani, kiitos.

[Tapaus16]

Okei, luulen että tajusin nyt!

Tässä on liitteenä kassakirjamalli, joka vertaa aamukassan ja iltakassan suhdetta nettomyyntiin ja ilmoittaa tuloksen "tarkistussumma" kohdassa. Jos tarkistussumma on negatiivinen niin kassasta puuttuu rahaa, jos summa on positiivinen niin rahaa on liikaa. Ja jos kaikki täsmää niin tarkistussumma on nolla.

Toivottavasti ollaan samoilla linjoilla nyt!

[Meku]

Tuhannet kiitokset Tapaus16 tuo on justiinsa oikein!!! Voi miten voisin kylliksi kiittää, et tiedäkään miten olemme tämän kanssa pähkäilleet tuntikausia! I S O K I I T O S sinulle viitseliäisyydestäsi!

[Tapaus16]

Tuhannet kiitokset Tapaus16 tuo on justiinsa oikein!!! Voi miten voisin kylliksi kiittää, et tiedäkään miten olemme tämän kanssa pähkäilleet tuntikausia! I S O K I I T O S sinulle viitseliäisyydestäsi!

Heh no mukava vaan jos minusta kerrankin on apua, kun niin monta kertaa ovat muut auttaneet vastaavasti minua täällä foorumilla.

[Meku]

Nyt näyttäis tuossa olevan yksi ongelma. Kassastamaksu LISÄÄKIN loppusummaa, vaikka pitäisi vähentää. Keksiikö joku miten voin sen korjata, kun oma älli ei riitä.

[Tapaus16]

Nyt näyttäis tuossa olevan yksi ongelma. Kassastamaksu LISÄÄKIN loppusummaa, vaikka pitäisi vähentää. Keksiikö joku miten voin sen korjata, kun oma älli ei riitä.

Hetkinen, eikö kassastamaksu siis tarkoita että kassavaroista maksetaan jokin yrityksen oma kulu? Tällöinhän se pienentää sitä rahamäärää mikä kassassa nettomyynnin perusteella pitäisi olla, jolloin tarkistussumman kuuluukin kasvaa.

Annan esimerkin:

Aamukassapohja 0 €
Iltakassapohja 20 €
Kassastamaksu 10 €
Pankkikortit 0 €
Tilitykset 0 €
Nettomyynti 20 €
Tarkistussumma 10 €

Eli aamulla kassassa on ollut 0 € rahaa, sitten on myyty 20 € tavaraa. Sitten on maksettu 10 € ulos kassasta. Jos iltakassassa näiden tapahtumien jälkeen on tuo 20 € niin eikö kassassa ole 10 € ylimääräistä (kuten tarkistussumma näyttää)?

Vai ymmärsinkö tuon kassastamaksun jotenkin väärin?

[Meku]

Kyllä, kassastamaksu siis tarkoittaa että käteiskassasta maksetaan jokin yrityksen oma kulu suoraan rahana, esim matkahuollolle suoraan käteen jne. Mutta meillä se on aina vähentänyt loppusummaa/ tarkistussummaa. En oikein ymmärrä miten se sitä lisäisi, koska "tarkistussumma" on summa, joka ilmoittaa onko kassassa liikaa vai liian vähän rahaa. Jos kassasta maksetaan rahaa ulos, kokonaissummanhan on PAKKO VÄHENTYÄ? Vai eikö... en tajua miksi se ei sitä tekisi.

[Tapaus16]

Loppukassan kuuluu toki pienentyä kassastamaksun seurauksena. Toisin sanoen kassastamaksu pienentää sitä rahamäärää, mikä kassassa pitää olla illalla, eikö vaan?

Jos kassassa pitäisi olla myynnin ansiosta 50 €, mutta kassasta on maksettu päivän aikana 30 € näitä kassastamaksuja, niin jos kassassa on edelleen illalla 50 € niin silloinhan kassassa on rahaa ylimääräistä 30 €, eli tarkistussumma on positiivinen.

Tiivistetysti:

kassastamaksu pienentää sitä rahamäärää joka kassassa PITÄISI olla ja silloin tarkistussumma kasvaa positiiviseen päin, koska kassassa on enemmän rahaa kuin PITÄISI olla.

[Meku]

Ahaa, se toimii siis tuolla tavoin. Kiitos kun jaksoit selvittää.

[Meku]

Mutta. Pähkäilimme tänään tätä asiaa töissä ja haluaisimme tuon kassakirjan toimivan kuitenkin NIIN, että tarkistussumma VÄHENISI kun kassasta otetaan käteistä. Minustakin se tuntuu loogisemmalta kun tuo esittämäsi tapa.

Eli kun kassasta OTETAAN siis konkreettisesti mania johonkin tarkoitukseen eikö sen tarkistussumman kaiken mukaan tulisikin VÄHENTYÄ eikä lisääntyä, kassastahan on siis otettu rahaa pois? Eli kassassahan on tuon jälkeen VÄHEMMÄN rahaa...

[Tapaus16]

Mutta. Pähkäilimme tänään tätä asiaa töissä ja haluaisimme tuon kassakirjan toimivan kuitenkin NIIN, että tarkistussumma VÄHENISI kun kassasta otetaan käteistä. Minustakin se tuntuu loogisemmalta kun tuo esittämäsi tapa.

Eli kun kassasta OTETAAN siis konkreettisesti mania johonkin tarkoitukseen eikö sen tarkistussumman kaiken mukaan tulisikin VÄHENTYÄ eikä lisääntyä, kassastahan on siis otettu rahaa pois? Eli kassassahan on tuon jälkeen VÄHEMMÄN rahaa...

Tuo riippuu kai siitä, mitä tämän tarkistussumman halutaan tarkistavan. Minä ymmärsin asian niin, että tarkistussummasta halutaan nähdä paljonko lasketussa kassassa on erotusta siihen verrattuna mitä siellä myynnin ja muiden tapahtumien mukaan pitäisi olla.

Silloin kassasta rahan pois ottaminen pienentää sitä summaa mikä kassassa pitäisi olla eikö vaan? Eli jos otan rahaa pois kassalaatikosta ja kirjaan tapahtuman ylös, niin kassan laskija olettaa että kassassa on vähemmän rahaa. Jos kassan laskija kassan laskettuaan huomaa että rahaa onkin enemmän kuin kuittien mukaan kuuluisi, niin silloin tarkistussumma on positiivinen.

Jos olette yllä olevan kanssa eri mieltä, niin silloin uskoisin että ajattelette tarkistussumman tarkoituksen jotenkin eri tavalla. Korostan siis vielä että minä ajattelen sen peilaavan todennettua iltakassaa siihen miten paljon kassassa kuittien mukaan pitäisi olla rahaa, ja tuolloin se näyttää positiivista jos kassassa on enemmän rahaa kuin siellä tapahtumien perusteella kuuluisi olla.

Jos haluatte jonkin toisen "funktion" tarkistussummalle, niin voitteko selventää mitä haluatte tarkistussumman laskevan/näyttävän? Eli mitä tarkistussumman kuuluu kertoa?

[Meku]

Silloin kassasta rahan pois ottaminen pienentää sitä summaa mikä kassassa pitäisi olla eikö vaan?

No tätähän me juuri haluaisimmekin ja myös että tarkistussumma eläisi tämän tiedon mukaan= VÄHENISI jos kassasta otetaan rahaa. Se sopisi meidän yksinkertaiseen ajatusmaailmaan, että tuo tarkistussumma käyttäytyisi karvalakkilogiikalla, rahaa pois= summa vähenee.

[Tapaus16]

Silloin kassasta rahan pois ottaminen pienentää sitä summaa mikä kassassa pitäisi olla eikö vaan?

No tätähän me juuri haluaisimmekin ja myös että tarkistussumma eläisi tämän tiedon mukaan= VÄHENISI jos kassasta otetaan rahaa. Se sopisi meidän yksinkertaiseen ajatusmaailmaan, että tuo tarkistussumma käyttäytyisi karvalakkilogiikalla, rahaa pois= summa vähenee.

Jos päivän aikana on myyty yksi tuote kahdella eurolla, niin illalla kassassa kuuluu olla kaksi euroa eikö vaan? Mutta jos firma on ennen iltaa käyttänyt tuosta kahdesta eurosta vaikka postimerkin ostamiseen 50 senttiä, niin silloin kassassa kuuluu olla vain 1,50 €. Tähän asti olemme varmaan samaa mieltä?

No, sitten kassa lasketaan illalla. Jos kassassa on 1 €, niin rahaa PUUTTUU 50 senttiä, eikö vaan? Joku on hukannut kassasta 50 sentin verran, mikä on negatiivinen asia eli kassan saldo näyttää miinusta.

No entä jos kassassa onkin 2 euroa? Silloinhan siellä on 50 senttiä YLIMÄÄRÄISTÄ, koska kassastamaksun takia siellä kuuluisi olla rahaa vain 1,5 €. Tämä on positiivinen ongelma, sillä kassassa on liikaa rahaa, eli kassan saldo on plussalla liikaa.

Jos haluatte tosiaan että kassasta maksu pienentää tarkistussummaa, niin se tarkoittaa sitä että kaikki muutkin tekijät pitää kääntää nurin päin. Esimerkiksi silloin myös kassavaroja pienempi myynti pienentäisi tarkistussummaa, ei pelkästään kassastamaksu. Annan esimerkin miten teidän tavallanne menisi:

Päivän aikana on myyty tuote yhdellä eurolla, ei muita tapahtumia. Illalla laskettaessa kassassa on kuitenkin 1,5 €. Tarkistussummaksi muodostuu -0,50 € eli se näyttää negatiivista vaikka kassassa on liikaa rahaa.

Täysin samanlainen tilanne syntyy, jos aamukassa on ollut 1,5 €, päivän aikana ei ole myyty mitään ja rahaa on käytetty firman kuluun kassasta 0,50 €. Jos illalla laskettaessa kassassa on jostain syystä edelleen 1,5 € (vaikka pitäisi olla vaan 1 €) niin haluatte että tarkistussumma näyttää tämän ylimääräisen rahan merkiksi lukua -0,50 €.

Toki kassakirjan voi näinkin ohjelmoida, mutta huomatkaa että silloin siis kaikki tapahtumat kääntyvät päinvastaisiksi, eli liian vähän rahaa kassassa näyttää plussaa tarkistussummassa. Pelkästään kassastamaksun kääntämisessä ei olisi järkeä, vaan tällöin olisi muutettava myös esim nettomyynnin napaisuus.