Kirjanpitofoorumi

Osaako kukaan kertoa, minkä takia OP prosessipalvelut tilittää joka kuukausi pankki- ja luottokortti maksuja
enemmän kuin kassaraportilla näkyy? Yleensä "ero/heitto" tulee kuun puolivälin tienoolla. Olen nyt muutaman
kuukauden käyttänyt ko. palvelua, ja miettinyt, miten kirjaan eron/liian kirjanpitoon.
Kuukauden lopussa tilittämättä olevat maksut kirjaan luottokorttisaamisiin, mutta ongelmani ei liity tähän
Yritin selvittää asiaa op:n palvelusta, mutta siellä olevat ihmiset eivät osanneet sanoa mitään....

Itselläni ei ole kokemusta ko palvelusta, joten ihan suoraan en pysty mitenkään auttamaan kun en tiedä miten se tarkalleen toimii.
Saako tästä sinun palvelusta haettua jonkinlaista tilitysraporttia josta pääsisit täsmäyttämään saldon ihan päivätasolla?

Osuuspankin sivuilla oli että Visa- ja MasterCard -tapahtumien perustilitysaika olisi kaksi pankkipäivää aineiston käsittelyyn lähettämisen jälkeen,
lienet tämän huomioinut kuitenkin laskelmissasi.