Matkalaskun kirjaus ja maksaminen vuoden vaihtuessa

[mylakoj]

Moi,

Harjoittelen tässä ensimmäisen toimintavuoden kirjanpidon täsmäämistä. Olen pitänyt kirjaa itse. Yhtiömuotona on osakeyhtiö. Kirjanpito-ohjelmana Visma Avendo. Kysymykseni koskee matkalaskujen kirjaamista ja maksamista. Kirjasin Marras-Joulukuussa muutaman matkalaskun kirjanpitoon, jotka sisälsivät toimistotarvikeostoja ja matkakuluja jotka olin maksanut omalla visa-kortilla. En kuitenkaan ole siirtänyt rahoja yrityksen tililtä omalle tililleni ja vuosi ehti vaihtua. Kuinka tämä tulisi hoitaa kirjanpidollisesti oikein, sillä vuoden päättyessä tiliote ei vastaa kirjanpidon mukaista kassaa. Voiko tästä aiheuta haasteita mahdollisessa tilintarkastuksessa?

[Moderator]

Hei!

Voit kirjata summan lyhytaikaisiin velkoihin. Sitten kun uudella tilikaudella maksat velan niin kirjaat vain Per Lyhytaikaiset velat An Pankkitili.