Pankkitilin saldo ei täsmää tiliotteeseen

[Miira]

Eli ongelma on seuraava:

Tammikuu on oikein Tilittemessä, mutta...

Helmikuun alkusaldo on oikein, koska tammikuun loppusaldokin kerran oli. Sekä tilittimessä että pankin tiliotteella on sama raha summa panoissa (debet) ja otoissa (kredit), mutta tilin loppusaldo heittää meilkein 300 euroa todellisuuteen.

Mistähän tämä voisi johtua ja miten korjaan?

[Uitto]

Eli ongelma on seuraava:

Tammikuu on oikein Tilittemessä, mutta...

Helmikuun alkusaldo on oikein, koska tammikuun loppusaldokin kerran oli. Sekä tilittimessä että pankin tiliotteella on sama raha summa panoissa (debet) ja otoissa (kredit), mutta tilin loppusaldo heittää meilkein 300 euroa todellisuuteen.

Mistähän tämä voisi johtua ja miten korjaan?

Lähtisin itse pääkirjan kautta tarkistamaan päivä/tapahtuma kerrallaan missä kohdassa tilien saldo eroaa. Näin voi rajata ongelmaa pienemmäksi.